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嘉信理财:投资者应随时做好准备

发布时间:2018-11-06 13:05:38 已有: 人阅读

  嘉信理财发表报告,提醒投资者应该在市况明朗时做好准备工作,因为风暴可以随时来临。十月初美国出现的调整主要由多个推动因素所致,包括美国国债孳息率创出多年新高等,导致投资者惊惶失措,从而令美股出现多月以来罕见的连续两个交易日大幅度回调。

  报告建议投资者的持股不应超过一般长期股票配置,并给予股票「中性」评级,以及转向较为防守性的板块,并相信医疗保健股在现有环境下具有潜在投资机会。

  在此次回调之前,美股曾创出历史新高,主要由于部分企业透过股份回购及派发股息使股东获得大量现金。标普报告指出,截至第二季末,股份回购较一年前上升49.9%,并创出过去任何12个月期间的最高纪录。此外,标普500指数企业于第二季度派息总额高达1,116亿美元,较首季上涨逾7%,并创下历史新高。然而,随著踏入2019年,此项支持因素将不可避免地开始消退。

  由于属于前瞻性系统,因此股票的最佳回报往往在经济数据较弱而非较强时出现。而股票有种能够辨识有关数据已经达致或接近顶峰,而且开始下滑的能力(换言之,股票往往能够反映有关转折点)。股票很少会「等待」数据显著恶化时才有所变动。

  失业率改善已反映在美股牛市中,失业率再度显著下降机会率将逐渐减少。儘管美国企业盈利表现预期仍相当不俗!但预计来年增长将会显著减慢,牛市气氛亦将会有减弱。而今年首季盈利显著受惠于企业税务宽减。简而言之,2019年的按年增长将会面临更大挑战。

  中美贸易纠纷似乎有恶化迹象,已经留意到部分大型国际企业表示相当关注事态发展,而十月初美股大跌市似乎亦反映这种情况;紧缩货币政策导致的波动可能持续。

  最近美况再次证明投资者根据其风险承受能力及投资目标进行投资的重要性,投资者应该严守纪律及维持多元化投资组合。牛市可能得以延续,上扬的可能性仍然存在,但过去一年风险有所上升,促使该行转为较审慎态度,并建议投资者减小投资组合的风险。

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