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创金合信基金陈建军:消费板块有望逐步进入估值切换阶段 业绩和估值仍是投资主线

发布时间:2020-07-30 11:43:12 已有: 人阅读

  【创金合信基金陈建军:消费板块有望逐步进入估值切换阶段 业绩和估值仍是投资主线】创金合信消费主题股票基金经理陈建军近日发布市场观点指出,疫情对终端消费影响将会逐渐消除,在业绩持续增长趋势判断下,消费板块有望迎来业绩增长。接下来,应以高ROE+高现金流保护方法,精选竞争格局以及业绩好的消费个股。(发布易)

  经理陈建军近日发布市场观点指出,疫情对终端消费影响将会逐渐消除,在业绩持续增长趋势判断下,消费板块有望迎来业绩增长。接下来,应以高ROE+高现金流保护方法,精选竞争格局以及业绩好的消费个股。陈建军指出,得益于国内疫情的有效控制,复工复产稳步推进,6月以来,下游消费逐步复苏,

  板块整体持续反弹,尤其是3月份跌幅较大的白酒(高端白酒本身受疫情影响最小)反弹幅度最大。“展望下半年,消费板块有望逐步进入估值切换阶段。基于明年业绩增长判断,本次消费板块上涨并非超跌反弹,而是进入疫情影响逐渐消除后估值恢复以及业绩增长的驱动上升期。”

  买入并持有,是获得超额收益的最有效方法。”陈建军说到,目前,进入中报披露期,业绩预期好的公司已部分反映在当前股价中。当下,即使同是消费板块,业绩表现也有所分化,因此收益率表现也是分化很大。所以,仅以行业而论显得太过粗糙,后续投资需要重个股而轻行业,密切跟踪重点个股。“如果用发展的眼光看待投资,国内消费已进入前所未有的历史格局。”陈建军指出,中国具备全球最大消费市场、最全供应链、最快

  大数据迭代技术,这是消费投资的历史性机遇。国产替代其实在每个行业都在发生,而在消费行业里,国货品牌值得重新认知。很多积极拥抱国内市场以及新渠道的国产品牌,获得了历史性机遇。很多细分赛道里的国产消费品,值得深度挖掘。具体地,在食品饮料

  和家电板块,陈建军说到,在这两个消费领域中国企业具有全球竞争优势,长期以来证明了自身的高ROE、高现金流以及稳健业绩增长。站在中长期角度,依然值得重点配置。其中,高端白酒长期逻辑非常明显。其次,在食品端上游农业板块里,陈建军说到,农业自2018年底以来一直处于“大周期”当中,疫情背景下配置价值更是得以进一步凸显。其中,生猪养殖是农业大周期里业绩确定性最好的子行业。但是,随着时间推移,该领域内部公司分化会愈加明显,只有个别证明了自己能以低成本快速扩张的公司,才可以分享整个猪周期盛宴。

  另外,陈建军还表示,看好化妆品、在线消费、精装修产业链等细分消费板块。其中,针对在线消费领域,陈建军指出,国内拥有世界上最普及且最有效率的电商系统,

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